迁安市开滦股份：2011年度股东大会会议资料

编辑：迁安信息港 2012-04-12 09:52:54 1843阅读

迁安信息港消息 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 二 ○ 一二年四月 证券简称：开滦股份证券代码：600997 会议资料目录 序号会议资料名称页码 1开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会规定2 2开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会表决办法3 3开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会议程4 4开滦能源化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告6 5开滦能源化工股份有限公司 2011 年度监事会工作报告11 6开滦能源化工股份有限公司关于 2011 年度财务决算的议案13 7开滦能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配预案23 8开滦能源化工股份有限公司关于 2011 年年度报告及其摘要的议案24 9开滦能源化工股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告152 10开滦能源化工股份有限公司内部控制制度的议案156 11开滦能源化工股份有限公司关于 2012 年煤炭买卖关联交易的议案187 12开滦能源化工股份有限公司关于预计 2012 年度日常关联交易的议案188 13开滦能源化工股份有限公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综195 合服务合同（续签稿）》的议案 14开滦能源化工股份有限公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署205 《金融服务协议》的议案 15开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款211 资金风险防范制度的议案 16开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款215 风险预防处置预案的议案 17开滦能源化工股份有限公司关于发行公司债券的议案219 18开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案221 19开滦能源化工股份有限公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜222 的议案 20开滦能源化工股份有限公司关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案223 第 1 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2011 年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议 的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签 到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和 发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东 应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表 决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 第 2 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2011 年度股东大会依法行使表决 权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会 表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东 或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理 人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果 应计为“弃权”。 三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给 计票人员，以便及时统计表决结果。 四、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场 公布表决结果；股东对表决结果无异议后，见证律师宣读法律意见书。 第 3 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 会议时间：2012 年 4 月 20 日上午 9：00，会期半天 会议地点：开滦会议厅 会议主持人：公司董事长裴华先生 会议议程： 一、宣读公司 2011 年度股东大会规定； 二、宣读公司 2011 年度股东大会表决办法； 三、推选计票人和监票人； 四、审议事项： （一）审议公司 2011 年度董事会工作报告； （二）审议公司 2011 年度监事会工作报告； （三）审议公司关于 2011 年度财务决算的议案； （四）审议公司 2011 年度利润分配预案； （五）审议公司关于 2011 年年度报告及其摘要的议案； （六）审议公司 2011 年度独立董事述职报告； （七）审议公司内部控制制度的议案； （八）审议公司关于 2012 年煤炭买卖关联交易的议案； （九）审议公司关于预计 2012 年度日常关联交易的议案； （十）审议公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续 签稿）》的议案； （十一）审议公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 的议案； （十二）审议公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度 的议案； （十三）审议公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案 的议案； （十四）审议公司关于发行公司债券的议案； （十五）审议公司关于授权办理信贷事宜的议案； （十六）审议公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案； 第 4 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 （十七）审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案； 五、见证律师宣布投票表决结果； 六、宣读本次股东大会决议； 七、见证律师发表法律意见； 八、大会主持人宣布会议结束，出席会议董事签署有关法律文件。 第 5 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 议案一 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司第四届董事会委托，向本次会议作 2011 年度董事会工作报告。请 予审议。 2011 年，公司董事会认真按照监管部门的工作要求，全面落实公司股东大 会和董事会各项决议，始终紧扣科学发展主题，坚持加快转变经济发展方式主线， 勤勉履职，诚信经营，正视困难，合力攻坚，不断加速推进能源化工发展战略， 努力保持经营业绩稳健增长，巩固扩大转型发展成果，实现了“十二五”时期的 良好开局。 一、报告期内公司财务状况和经营成果 报告期内，公司董事会科学把握经济走势，应势调整经营策略，整体经济实 现良性运行。 （一）原煤产量 844.45 万吨，同比增长 1.82%；焦炭产量 648.93 万吨，同 比增长 24.69%；甲醇产量 23.83 万吨，同比增长 3.79%；纯苯 13.73 万吨，同 比增长 78.54%；硬质沥青产量 9.67 万吨、同比增长 62.25%。 （二）营业收入 1，953，354.96 万元，同比增长 28.9%。其中，煤炭产业收入 426，957.74 万元，同比增长 10.99%；煤化工产业收入 1，526，397.22 万元，同比 增长 34.99%。 （三）利润总额 103，083.06 万元，同比减盈 11，308.62 万元。 （四）资产总额期末为 1，942，497.59 万元，比期初增长 21%。 （五）净资产期末为 821，781.17 万元，比期初增长 15.21%。 （六）经营活动产生的现金流量净额 186，349.01 万元，同比增长 52.79%。 （七）归属于母公司的股东权益期末为 644，263.69 万元，比期初增长 11.71%。 二、落实股东大会决议情况及主要工作 报告期内，公司董事会坚持规范运作，认真履行职责，保证了股东大会各项 决议的全面落实。 （一）深入推进了公司科学发展和转型发展。2011 年，公司董事会顺应大势， 抢抓良机，深入推进了公司的科学发展和转型发展。一是完善提升发展战略。面 对“十二五”新形势，董事会站在保证公司可持续发展的高度，完善确立了“以 煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针，优化提升了“行业示范、国内领先、 世界先进，打造国内新型现代能源化工企业”的战略目标，把公司战略定位推向 科学发展的新高度和最前沿，为促进企业转型发展提供了科学导向。二是巩固发 展煤炭产业。着眼构建国内、海外“两大区域”布局，坚持内提产能、外扩资源， 推进煤炭基础产业做大做强，保证和促进了企业效益的持续增长。范、吕两分公 司加强深度挖潜和升级改造，持续提升了矿井生产能力；倡源公司基本实现了达 产达效；加拿大盖森煤田积极推进了建井前期准备；布尔默斯煤田有序开展了勘 探和论证工作。三是不断优化园区建设。坚持走大型化、基地化、园区化、低碳 第 6 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 化、循环发展的科学发展路径，巩固煤焦化基础，逐步向新能源、新材料领域迈 进，产业得到了延伸发展和优化升级。京唐港煤化工园区新增 20 万吨/年苯加氢 项目一期工程、承德煤化工园区焦炭二期工程顺利投产；全力推进焦油深加工、 聚甲醛、己二酸和甲醇燃料等项目建设；加快蒽油加工、炭黑、甲醇深加工多联 产、化工新材料等项目前期工作。四是加快推进自主创新。充分发挥专业创新人 才和研发中心作用，加快了科技攻关和技术研发步伐。自主研发的两项煤化工技 术获得国家专利授权。园区产业循环链接及能源高效综合利用项目荣获河北省科 技进步三等奖和唐山市科技进步一等奖。完成了河北省《M15 车用甲醇汽油》、M30 车用甲醇汽油》和《车用甲醇汽油组分油》等三个项目的地方标准制定和发布工 作，确立了开滦在河北省内甲醇燃料技术的领先地位。五是全面加强经营管控。 坚持以提高经济效益为中心，及时分析研判市场，改进完善生产工艺和系统，实 施产业、产品优化升级，深化业务流程再造，实施全方位精细化管理，有效拓展 了企业效益增长空间。注重将对标活动与推行全面成本管理相结合，不断提升了 成本管控水平。加强与银行沟通交流，开辟短期融资券和中期票据等融资渠道， 为公司项目建设和生产经营提供了资金保障。 （二）着力提升了公司规范发展水平。公司董事会坚持从制度性、基础性工 作入手，不断提升公司治理和规范运作水平。一是全面启动内控体系建设。按照 国家五部委关于在上市公司中试行内控规范及其配套指引的工作要求，从去年 3 月份开始，公司成立了领导小组和工作机构，聘请德勤华永会计师事务所提供咨 询服务，按照“框架先行、试点优化、全面推广、系统固化”的总体工作思路， 完善制定内控规范实施方案，完成了全员贯标、调研对标、设计诊断、运行测试、 系统固化等各阶段工作。共更新完善各项内控制度 242 个，识别并整改内控缺陷 313 项，梳理和评估 24 个业务流程、65 个业务子流程。依据公司业务特点，编 制完成了总部、矿业、煤化工等三个业务模块的内控手册和评价手册，形成了一 整套的内控体系建立、维护、更新和评估测试的工作模板，全面搭建了具有公司 特色、显现专业特点、覆盖全部业务的内控体系，促进了各岗位职责的清晰明确 和管理秩序的更加优化，提升了全员风险管理意识和整体风险防范水平。二是完 善公司治理。围绕构建科学规范、高效运转的法人治理结构，突出发挥“三会一 层”的职能作用，按照《公司法》和公司章程规定，选举产生了新一届董事会和 监事会，进一步优化决策层、管理层人员构成，实现专业和优势互补，为公司依 法规范运作提供了坚实的组织保障。三是控制关联交易。认真落实关联交易内部 报告制度，及时汇总、分析和预估关联交易情况，严格履行审议决策程序。为保 证关联交易合同签署、执行的合法合规，建立了关联交易核查制度，对公司关联 交易合同和各子分公司关联交易信息进行全面检查，最大限度减少关联交易，及 时纠正不规范行为。四是强化投资者关系管理。严格执行《信息披露管理办法》， 确保股东享有平等的知情权。加强与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，引 导投资者了解公司运营模式，正确评估公司价值，不断提升了市场对公司的认知 度。五是履行社会责任。公司以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，综合 考虑环境容量、能源消耗、污染排放等实际，谋划运作项目建设，实施技术升级 改造，完成了范矿污水处理厂建设，推进了节能减排各项措施和考核制度落实， 充分发挥已建成节能减排工程效能，公司原煤生产综合能耗同比下降了 2.45%， 焦化工序能耗指标同比下降了 3.29%，实现了绿色发展和环境保护双赢。公司被 河北省环保厅、卫生厅等六家单位联合授予“建设绿色河北，践行生态文明，环 保公益事业突出贡献单位”荣誉称号。 第 7 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 （三）充分发挥了公司董事会职能作用。2011 年，公司董事会严格按照《公 司章程》赋予的权利和义务，围绕公司“十二五”发展战略规划实施，认真履行 重大事项审议程序，及时解决转型发展中的实际问题，全面贯彻落实了股东大会 的各项决议。董事会各专业委员会按照各自职责，对公司发展战略、重大资本运 作、年度财务审计、高管人员薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会 的规范运作和科学决策。各位独立董事依据自身专业知识、工作经验和独立地位， 突出围绕公司年报编制、整合并购、项目投资、对外担保、关联交易等重大事项， 深入调研论证，客观公正判断，提出独立见解，为企业转型发展发挥了积极的推 动作用。 2011 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了 公司《关于出资组建开滦（集团）财务有限责任公司的议案》。 2011 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 2010 年度总经理业务工作报告、2010 年度董事会工作报告、2010 年度报告及其摘要 等十九项议案。 2011 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第 四届董事会董事长、副董事长等六项议案。 2011 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了 2011 年半年度报告及其摘要等两项议案。 2011 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了 公司 2011 年第三季度报告等三项议案。 三、2012 年度公司面临的形势任务 新的年度，从中央到省市围绕加快“调结构、转方式”做出了一系列重要部 署，同行业及周边企业竞相发展的势头迅猛。公司正处于新一轮加快发展的关键 时期，既面临经济发展大环境的影响和制约，也蕴含着强劲的转型发展内生动力。 公司面临的不利因素主要有：一是世界经济增速明显放缓，国内经济增速平 稳回落，下游产业产能过剩、市场持续低迷，导致煤焦市场供过于求的局面将在 较长时期存在，产品价格呈现下行趋势。二是焦炭在公司产品结构和主营业务中 所占比重不断增加，其价格和效益的高低对公司整体经济产生越来越大的影响。 三是煤化工高端技术引进困难，缺乏核心技术已成为制约公司煤化工产业持续发 展的瓶颈。四是面临绝产地和搬迁补偿、新增贷款、调标工资翘尾等诸多增支因 素，公司经营压力进一步加大。 在分析和认清不利因素的同时，我们也要看到企业加快发展的有利条件和难 得机遇：一是欧债危机持续发酵引发全球经济及资本市场低迷，行业经济进入新 一轮重组、兼并和整合，必然为公司海外并购扩张带来机遇和条件。二是国家宏 观经济仍将保持平稳增长，加快结构调整所形成的倒逼机制，对公司深化结构调 整和经济转型十分有利。三是河北沿海地区发展规划上升为国家战略，举全省之 力打造曹妃甸新区重要经济增长极，区域经济的强势发展必将为助推公司加快转 型提供难得机遇。四是公司煤炭基础产业得到巩固发展，煤化工产业成为河北省 领军企业，推进自主创新取得初步成效，公司转型发展的基础日益稳固、内生动 力持续增强。 新的年度，我们要坚定发展信心，把握有利条件，抢抓难得机遇，从理念 上转变创新、率先突破，推进公司实现更高层次的科学发展和转型发展。 第 8 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 ——要强化效益为先理念。坚持把提高发展质量和效益作为企业转型的首要 任务，正确处理好经济增长与质量、效益、环保和安全等方面的关系，以生产高 质量、高附加值产品为突破口，全面优化要素投入和供给结构，不断提升产业整 体水平，加快推动公司发展模式向质量效益型转变。 ——要强化创新驱动理念。把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键 环节，加大创新投入力度，增强新产品开发能力、品牌创建能力和风险承担力， 提高产业差异化优势和核心竞争力。 ——要强化优化转型理念。推动产业布局向集约高效、协调优化转变，资源 利用方式向绿色低碳、清洁安全转变，价值链条由低端向高端跃升，大力发展循 环经济，培育战略新兴产业，促进产业对接、优势互补和最佳配置。 ——要强化融合发展理念。注重加强整合重组中的合作共赢和优势互补，促 进公司与合作企业文化理念、经营模式、区域产业政策、国际经济规则的相互融 合，实现要素互换、互通有无、融合发展，进一步提升公司的品牌价值和市场形 象。 四、2012 年度公司重点工作安排 2012 年，是公司推进落实“十二五”发展规划承上启下的一年，也是加快 推进资源开发扩张和产业集约发展至关重要的一年。根据公司新年度面对的形势 任务，研究确定公司董事会总体工作思路是：围绕“行业示范、国内领先、世界 先进”的目标，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以落 实河北沿海战略为契机，以循环经济、生态工业理念为引领，着力提升产业承接 能力，加快推进战略新兴产业建设，不断开创企业科学发展、转型发展的新局面。 确定新年度的主要目标是：推进产业结构优化升级，确保经济工作平稳运行，突 破转型发展瓶颈制约，实现股东利益最优回报。为保证总体思路和主要目标的落 实，确定全年重点做好以下三方面工作: （一）健全完善公司治理，促进规范运作上水平。一是注重发挥治理结构各 方作用。围绕公司依法依规运作，不断完善法人治理结构，明确“三会一层”权 责边界，完善公司章程和治理各方的议事规则及运行程序，建立健全科学决策、 高效执行、有效监督、相互制衡、协调运转的机制，推动股东大会和董事会各项 决策的落实。充分发挥董事会各专业委员会和独立董事作用，积极探索更加有效 发挥监事会作用的途径，高质量做好规范和监督管理工作。二是全面推行内控体 系建设。积极贯彻执行国家五部委联合出台的企业内控规范及其配套指引，按照 监管部门要求，结合公司实际情况，在完成内部控制手册编制、自我评价、内控 审计等试点工作的基础上，重点抓好向所有子公司延深推广的相关工作，全面构 建完善的内部控制规范体系，使内控规范真正融入到企业管理的方方面面，提升 公司规范运作和风险管控水平。三是加强完善投资者关系管理。认真做好公司定 期报告和临时公告的制作、披露工作。不断适应证券市场、监管部门和投资者的 新要求，加强公司投资者关系管理，认真做好机构投资者调研访问接待，突出加 强与中小投资者沟通，形成良好的双向沟通机制，维护公司良好形象。 （二）优化完善产业格局，培植转型发展新优势。一是深度挖掘内部资源潜 力。继续推进煤炭产业“内挖外扩”战略，科学组织现有煤矿原洗煤生产，努力 实现安全高效。加快加拿大盖森煤田矿井建设，完成布尔默斯煤田勘探工作，为 公司提升产能规模提供保障。进一步深化煤化工企业标准化管理和对标管理，提 第 9 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 高安全、生产、经营管理水平，抓好产品定位和市场开发，全面提升增收增盈能 力。二是积极推进整合并购工作。组织开展好省外区域煤炭矿井的基础调研和合 作谈判，在规避政策及后续管控风险的基础上，争取并购工作取得突破性进展。 以中和公司为投资平台，积极推进加拿大现有目标生产矿井和煤炭资源的整合并 购，加快扩大境外资源占有量和产能规模增量。三是加快新材料、新能源项目建 设。推进煤焦油深加工、聚甲醛、己二酸及甲醇燃料项目等四项工程建设步伐， 确保兑现形象进度。同时，加快产业下游新项目实施，重点做好尼龙 66 盐、尼 龙 66 纤维及丙烯腈基碳纤维、丁基橡胶等项目的前期调研、技术引进和合作筹 划。 （三）提升企业发展品质，助推经济效益快增长。一是加大增收增盈力度。 在钢铁企业普遍经营困难和焦炭市场持续低迷的形势下，以煤化工产业为重点， 采取超常措施，深挖自身潜力，把握降本提效关键点，加大增收节支工作力度， 逐级调度和全面抓好增盈增收工作措施的落实。二是广开融资融债渠道。充分利 用上市公司平台，用好用足资本市场相关政策，适时启动公司债发行等资本市场 再融资工作。同时，组织开展好境外企业上市的论证、分析和谋划，研究国家对 境内外项目鼓励政策和支持条件，拓宽融资渠道，优化债务结构，尝试内保外贷、 融资租赁、并购贷款等新兴融资方式和产品，保障境内外投资项目的顺利实施。 三是推进自主技术研发。以建设国家级煤化工研发中心为目标，充分发挥其推进 技术进步的主导作用和新技术的“孵化器”作用，瞄准急需解决的技术瓶颈和高 端产品技术，加强与科研院所的合作，加快规划期内新项目、新产品、新技术的 研发和企业自主创新体系建设，争取关键技术研发实现突破，取得更多拥有自主 知识产权的核心技术。四是加强人才引进培养。进一步解放思想、开阔眼界，树 立全新的人才观，推进人才工作改革，注重提高人才层次、优化人才结构，制定 服务人才的特殊政策和针对措施，对高层次、高技能、创新型人才提供个性化服 务，多途径引进高端技术人才，以智力投入促进技术突破，以人才优势锻造企业 优势。 各位股东及股东代表，报告期内，公司董事会认真履职尽责，全面落实股东 大会和董事会各项决议，圆满完成了既定的任务和目标，取得了良好的经营成果， 没有辜负股东的期望和重托。面对新年度的新形势和新任务，我们要本着对全体 股东高度负责的精神，抢抓新机遇，创造新业绩，展现新作为，为全面落实公司 能源化工发展战略做出新的贡献。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一二年三月二十九日 第 10 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 议案二 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2011 年，公司监事会按照有关法律法规、《公司章程》以及股东大会赋予的 职权，按时召开监事会议，认真审议公司重大经营决策和重要事项，围绕公司内 部控制、重大工程建设、财务账目以及公司高级管理人员履行职责等方面，加强 监督检查，较好地发挥了监事会的作用，维护了股东的合法权益，促进了公司健 康、稳定、发展。 一、召开会议认真审议公司重大事项 （一）2011 年 3 月 28 日，监事会召开第三届第十次会议，审计通过了 2010 年度监事会报告、2010 年度财务决算等 16 项议案。 （二）2011 年 4 月 20 日，监事会召开了第四届第一次会议，审议通过了选 举公司第四届监事主席、公司关于 2011 年第一季度报告等 2 项议案。 （三）2011 年 8 月 18 日，监事会召开了第四届第一次临时会议，审议通过 了公司 2011 年半年度报告、公司关于制订董事会秘书工作制度的议案。 （四）2011 年 10 月 28 日，监事会召开了第四届第二次临时会议，审议通过 了关于公司 2011 年第三季度报告、公司关于提请董事会聘任副总经理、关于授 权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案。 二、加强监督检查，促进管理人员认真履职和管理水平的提升 在本报告期内，公司监事会重点加强了以下几个方面的监督检查工作： （一）积极推动了公司内控建设。按照五部委及证监会、河北证监局关于实 施内控制度建设工作的要求，监事会会同监审部查阅梳理了公司组织架构、财务 报告、各项管理制度等相关材料，按照相关内部控制法规指引和权力运行监控机 制建设的要求，进行了系统对标，并通过访谈和现场调研等方式梳理业务流程， 形成了开滦股份各层级业务流程目录，确定了涵盖 24 个流程、63 个子流程的内 部控制主线和范围。开展了内控建设与完善、自我评价、内控审计等工作，形成 了具有本公司特点的内控手册和评价手册，对 5 个管理环节进行了专项治理，新 建和完善了 36 项管理制度。 （二）对重点工程进行了专项检查。重点对 2010 年以后在建和新开工项目进 行滚动排查，尤其是投资额在 500 万元以上的项目，从立项审批、概算、工程招 标到资金拨付等各环节进行了检查，查找了存在问题组织了整改，健全完善了制 度；特别是对中浩公司聚甲醛、已二酸工程项目，对公开责任主体、公开内容、 公开方式、公开范围、公开时间和监督检查部门进行了检查督导，注重完善了各 风险点的控制措施，全面推进了“十公开”制度，有效防范了可能出现的违纪违 法问题，为建设廉洁、优质、高效、安全工程创造了良好环境。 （三）加强对招标环节的监督。为保证工程建设、物资采购工作的公平透明， 防止出现暗箱操作，2011 年度，监事会对工程建设、物资采购等 40 多场次招标 工作进行了现场监督或委托监审部现场监督，保证了招标工作的公平公正，维护 第 11 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 了公司利益，进一步推动了招标工作的规范化。 （四）发挥财务监督作用，确保了经营成果真实性。在本报告期内，监事会 认真审查了公司每月的财务账目和月份财务报告，对重点预算指标的完成、关联 交易、资金运作、应收账款以及经营成果等情况进行了监督检查。同时，还加强 了日常监督，通过每月财务工作例会、每周成本调度会、日常审计项目等多种形 式，对公司经营管理实施了监督检查，促进了公司管理水平的提高，较好履行了 财务监督的职能。 （五）加强过程监督，确保各级管理人员勤勉履职。监事会列席了 2011 年度 公司股东大会、董事会，参加了每月召开的总经理办公会，加强了对公司重大事 项决策过程的监督。在此基础上，还通过述职、述廉、监督检查、民主评议以及 职工监事、职工代表民主监督等多种方式，加强了对董事及高管人员执行股东大 会、董事会决议和公司决策等履职情况的监督，不仅使公司的决议、决策得到了 很好的贯彻落实，而且也促进了高管人员的廉洁尽责。 此外，为提高监事的履职能力和工作水平，2011 年，组织监事进行了相关 法律法规知识的学习，参加了由中企培组织的监事会制度及实务培训以及证监会 组织的上市公司高层领导培训班，进一步提高了履职能力和业务水平，为更好地 发挥监事会职能作用奠定了基础。 三、围绕重要事项发表独立意见 本报告期内，监事会通过列席公司有关会议、审查公司财务、检查经营运行 情况以及公司董事、经理的履职行为，认为： （一）对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务状 况良好，财务管理规范。北京中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度 财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告 真实、客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （二）监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不 合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。 （三）报告期内公司无募集资金投入情况。 （四）公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来，公司关联交易决策 程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害公 司利益的情况。 （五）公司依据“五部委”《内控基本规范》及配套指引，加强了内控建设， 积极开展了试点工作，形成了较完备的内部控制管理制度，并对内部控制有效性 进行了自我评价。监事会认为自我评价报告，客观、真实地反映了公司内部控制 情况。通过内部控制有效地防范了各种风险。 开滦能源化工股份有限公司监事会 二○一二年三月二十九日 第 12 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 议案三 开滦能源化工股份有限公司 关于 2011 年度财务决算的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部第 33 号令和《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项 具体准则的通知》（财会【2006 年】3 号）规定，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称“公司”）自 2007 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则。 2011 年度的财务 决算按照《企业会计准则》和《企业会计准则讲解（2010）》等相关法规规定编 制，力求真实、公允地反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经 营成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定，现将公司编制的 2011 年度财 务决算提交股东大会审议。 一、生产经营指标完成情况 2011 年公司及时调整经营策略，积极应对市场变化，努力提高经济运行质量， 确保各项经济指标保持了较好的发展态势，总体情况如下： 2011 年公司主要生产经营指标完成情况表 项目单位2011 年2010 年比较 ⑴⑵⑶⑷⑸=⑶-⑷ 原煤产量万吨844.45829.3415.11 精煤产量万吨342.81328.3314.48 商品煤销量万吨513.24485.5927.65 焦炭产量万吨648.93520.43128.50 焦炭销量万吨629.55516.16113.39 主营业务收入万元19498541511002438852 其中：母公司万元53258951765014939 迁安中化公司万元746454619756126698 唐山中润公司万元606197484317121880 炭素化工公司万元1085911010437548 承德中滦公司万元154382154382 山西倡源公司万元30088207229366 山西中通公司万元362362 内部抵消万元228809232486-3677 利润总额万元103083114392-11309 净利润万元7952087568-8048 其中：归属于母公司的净利润万元7857586885-8310 第 13 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 2011 年公司主要财务指标表 2011 年度2010 年度 财务指标单位 合并母公司合并母公司 加权平均净资产收益率%12.8912.3916.1916.60 每股收益元0.640.610.700.72 流动比率0.981.791.001.40 速动比率0.781.710.821.33 毛利率%12.8530.8915.9334.59 应收账款周转率次28.9518.2362.5430.89 存货周转率次11.2722.4612.6626.05 资产负债率%57.6934.7155.5730.00 每股净资产元5.225.194.674.65 每股经营现金净流量元1.510.740.991.05 二、利润分配 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司 的净利润 785，749，582.53 元。 2011 年期初未分配利润 2，764，546，720.95 元。 2011 年 5 月，公司分配 2010 年度现金股利 123，464，000.00 元。根据《公 司章程》规定，公司按母公司 2011 年实现净利润 751，620，665.56 元的 10%提取 法定盈余公积 75，162，066.56 元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈 余公积 37，581，033.28 元。 2011 年末，公司未分配利润 3，314，089，203.64 元。 考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 123，464 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.00 元（含税），共计派发 123，464，000.00 元。 三、资金周转 （一） 2011 年公司货币资金结余 2，768，966，505.32 元，比年初增加 153，477，497.79 元。具体收支情况如下： 货币资金流入 27，481，365，841.39 元。其中：销售商品、提供劳务收到的 现金 22，072，139，642.36 元，吸收投资收到的现金 373，622，309.72 元，取得借 款收到的现金 2，700，330，890.00 元，发行短期融资券收到的现金 697，200，000.00 元，发行中期票据收到的现金 1，379，000，000.00 元，国家专项 拨款 12，050，000.00 元，其他收入收到现金 247，022，999.31 元。 货币资金流出 27，160，152，850.72 元。其中：购买商品、接受劳务支付的 现金 16，951，573，875.27 元，支付给职工以及为职工支付的现金 1，852，349，566.35 元，支付各种税费 1，086，016，301.07 元，购建固定资产、无 形资产及其他长期资产支付的现金 1，746，493，425.46 元，归还借款 第 14 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 3，385，287，000.00 元，归还短期融资券 1，100，000，000.00 元，分配股利和偿付 利息支付 420，565，270.73 元，支付财务公司投资款 200，000，000.00 元，其他支 出 417，867，411.84 元。 （二） 2011 年公司应收票据结余 2，727，921，891.36 元，比年初增加 349，407，474.25 元。 四、会计报表主要项目变动 2011 年公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表： 2011 年公司资产、负债、股东权益增减变动表 单位：元 年末比年初 项目年末余额年初余额年末比年初增减 增减比率 总资产19，424，975，912.1916，053，331，142.763，371，644，769.4321.00% 流动资产8，871，213，697.727，021，600，108.451，849，613，589.2726.34% 非流动资产10，553，762，214.479，031，731，034.311，522，031，180.1616.85% 总负债11，207，164，171.068，920，302，928.462，286，861，242.6025.64% 流动负债9，070，756，108.637，049，670，588.132，021，085，520.5028.67% 非流动负债2，136，408，062.431，870，632，340.33265，775，722.1014.21% 股东权益8，217，811，741.137，133，028，214.301，084，783，526.8315.21% 股本1，234，640，000.001，234，640，000.000.000.00% 资本公积997，924，190.57985，874，190.5712，050，000.001.22% 专项储备127，188，734.5395，315，129.9331，873，604.6033.44% 盈余公积799，759，226.12687，016，126.28112，743，099.8416.41% 未分配利润3，314，089，203.642，764，546，720.95549，542，482.6919.88% 外币报表折算差额-30，964，412.20-221，633.37-30，742，778.8313871.01% 归属于母公司股东权益合计6，442，636，942.665，767，170，534.36675，466，408.3011.71% 少数股东权益1，775，174，798.471，365，857，679.94409，317，118.5329.97% 2011 年末，公司合并财务报表中资产、负债、股东权益各项目金额较年初 明显增加。具体变动原因分析如下： （一）流动资产 2011 年末比年初增加 1，849，613，589.27 元。主要原因是：货币资金比年初 增加 153，477，497.79 元；应收票据增加 349，407，474.25 元；应收账款增加 681，108，768.03 元；预付账款增加 72，406，990.26 元；存货增加 577，845，179.02 元；其他应收款增加 15，367，679.92 元。 （二）非流动资产 2011 年末比年初增加 1，522，031，180.16 元。主要原因是：在建工程增加 419，284，528.17 元；固定资产增加 821，635，970.98 元；递延所得税资产增加 31，649，926.59 元；无形资产增加 50，800，821.79 元；长期股权投资增加 第 15 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 199，471，381.25 元;工程物资减少 811，448.62 元。 （三）流动负债 2011 年末比年初增加 2，021，085，520.50 元。主要原因是：短期借款增加 611，893，530.00 元；应付票据增加 117，099，687.67 元；应付账款增加 1，107，028，421.27 元，主要是应付材料及设备款的增加所致；预收账款增加 22，326，344.88 元；公司应付职工薪酬减少 3，768，315.93 元，主要是由于企业 上期应交养老保险于本期上交所致；公司应交税费增加 107，150，033.04 元，主 要是由于本期较上期预缴企业所得税减少所致；公司本期发行短期融资券 7 亿 元，同时偿还到期短期融资券 11 亿元，使其他流动负债减少 400，000，000.00 元； 应付利息增加 37，649，601.69 元；一年内到期的非流动负债减少 29，500，000.00 元；其他应付款增加 451，206，217.88 元。 （四）非流动负债 2011 年末比年初增加 265，775，722.10 元。主要原因是：应付债券增加 1，380，288，062.43 元；长期借款减少 1，099，710，000.00 元；递延所得税负债减 少 9，802，340.33 元，主要是由于应付福利费产生的应纳税暂时性差异转回所致； 其他非流动负债减少元，主要是 2010 年省财政厅拨矿产资源节约与综合利用奖 励资金 10，000，000.00 元公司于 2011 年已经转入政府补助收入，本期公司新收到 省财政厅拨矿产资源节约与综合利用奖励资金 5，000，000.00 元综合影响。 （五）所有者权益 2011 年末公司总股本 1，234，640，000.00 元；2011 年度公司提取法定盈余公 积金 75，162，066.56 元；2011 年度公司提取任意盈余公积金 37，581，033.28 元； 2011 年末公司未分配利润为 3，314，089，203.64 元（含拟分配的现金股利 123，464，000.00 元）。 五、关联交易 公司 2011 年发生的关联交易事项及金额如下: 项目金额（元）占同类交易金额比例（%） 1. 采购货物2，894，419，374.5619.58 2. 采购电力134，732，762.8750.50 3. 采购固定资产71，837，760.824.37 4. 销售货物114，979，354.480.59 5. 综合服务费30，745，536.04100.00 6. 土地租赁费557，900.00100.00 7. 房屋租赁费100，296.00100.00 其他关联事项如下： （一）加工修理 1.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 2011 年为公司提供修理服务， 交易发生额为 713，041.90 元。 第 16 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 2.唐山开滦热电有限责任公司 2011 年为公司提供修理服务，交易发生额为 2，036，821.22 元。 3.开滦范各庄矿劳动服务公司 2011 年为公司提供修理服务，交易发生额为 6，494，278.40 元。 4.开滦吕家坨矿劳动服务公司 2011 年为公司提供修理服务，交易发生额为 212，652.66 元。 （二）其他关联事项 1.唐山开滦建设（集团）有限责任公司 2011 年为公司提供工程施工及修理 服务，交易发生额为 82，300，713.40 元。 2.开滦（集团）有限责任公司为公司长期借款 25，080.00 万元提供借款担保， 另为公司提供委托贷款 16，000.00 万元。 六、内部投资与安全费用 2011 年公司实际完成投资 2，141，477，387.91 元。其中：煤矿生产安全费用 132，260，208.82 元；高危行业企业安全生产费用 25，844，464.60 元；国债安全 改造项目 22，259，723.07 元；内部投资项目 1，961，112，991.42 元。内部投资项 目明细如下： （一）技术改造完成 152，485，586.15 元。其中：母公司完成 76，698，510.39 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 11，248，174.32 元；唐山中润煤化工有限 公司完成 29，875，927.55 元 ; 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司完成 16，028，820.50 元;山西介休义棠倡源煤业有限公司完成 18，634，153.39 元。 （二）基本建设工程支出完成 1，398，464，954.77 元。其中：中滦焦化项目二 期工程 810，711，615.01 元； 20 万吨 / 年粗苯加氢精制项目一期工程 44，021，563.74 元；迁安中化技改工程 67，173，625.53 元；15 万吨/年己二酸项 目 163，540，569.65 元；6 万吨/年聚甲醛项目 192，222，439.65 元；曹妃甸百万 吨级焦油深加工项目一期工程 46，100，648.11 元；甲醇燃料示范项目一期 2，163，584.08 元；其他项目 72，530，909.00 元。 （三）设备更新补充完成 297，627，702.18 元。其中：母公司完成 232，680，799.61 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 11，601，361.18 元；唐 山中润煤化工有限公司完成 17，978，485.79 元;唐山考伯斯开滦炭素化工有限公 司完成 2，185，174.84 元;山西中通投资有限公司完成 45，861.32 元; 山西介休义 棠倡源煤业有限公司完成 15，672，308.20 元；加拿大开滦德华矿业有限公司完成 620，483.14 元;加拿大布尔默斯矿业有限公司完成 4，380.73 元；唐山中浩化工 有限公司完成 2，547，663.26 元;唐山中阳新能源有限公司完成 491，098.00 元; 唐山中泓炭素化工有限公司完成 221，602.65 元，承德中滦煤化工有限公司完成 13，578，483.46 元。 （四）母公司采煤塌陷搬迁费完成 12，793，854.57 元。 （五）唐山中润煤化工有限公司科研推广及新技术开发完成 10，825，765.37 元。 第 17 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 （六）环保及综合利用完成 8，674，902.28 元。其中：母公司完成 20，000.00 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 1，139，501.78 元; 唐山中润煤化工有限 公司完成 7，515，400.50 元。 （七）唐山中润煤化工有限公司节约能源措施完成 18，473，628.35 元。 （八）生产地质勘探完成 18，854，880.09 元。其中:加拿大开滦德华矿业有限 公司完成-3，482，555.19 元（受汇率波动影响所致）；加拿大墨玉河煤田勘探项 目完成 22，337，435.28 元。 （九）母公司技术措施完成 16，722，774.00 元。 （十）零星土建及其他支出完成 26，188，943.66 元。其中主要是：母公司完 成 15，245，924.44 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 3，530，782.00 元;唐山 中润煤化工有限公司完成 3，124，016.22 元；唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 完成 687，213.00 元; 山西介休义棠倡源煤业有限公司完成 3，601，008.00 元。 此议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，提请公司 2011 年度股 东大会审议。 附件： 1.资产负债表； 2.利润表; 3.现金流量表。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一二年三月二十九日 第 18 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 附件 1： 资产负债表 单位名称：开滦能源化工股份有限公司2011 年 12 月 31 日金额单位：人民币元 合并母公司 资产类项目 期末余额期初余额期末余额期初余额 流动资产： 货币资金2，768，966，505.322，615，489，007.531，086，493，582.151，117，134，665.89 交易性金融资产 应收票据2，727，921，891.362，378，514，417.111，461，133，452.021，519，937，859.78 应收账款981，393，130.66300，284，362.63372，455，252.53184，935，519.27 预付款项573，909，382.63501，502，392.3738，025，992.73342，916，618.39 应收股利 其他应收款19，845，439.114，477，759.19525，850.461，081，278.96 买入返售金融资产 存货1，799，177，348.641，221，332，169.62152，633，470.31176，430，652.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产500，000，000.00 流动资产合计8，871，213，697.727，021，600，108.453，611，267，600.203，342，436，594.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资203，358，935.513，887，554.264，231，153，264.622，968，211，514.62 投资性房地产 固定资产8，697，563，463.597，875，927，492.611，789，757，984.181，721，223，643.08 在建工程1，004，341，717.06585，057，188.8994，455，130.4192，425，100.10 工程物资811，448.62 固定资产清理 无形资产533，730，544.48482，929，722.6967，657，687.3971，298，459.80 开发支出 商誉10，359，538.2310，359，538.23 长期待摊费用 递延所得税资产104，408，015.6072，758，089.0124，967，079.627，538，670.33 其他非流动资产 非流动资产合计10，553，762，214.479，031，731，034.316，207，991，146.224，860，697，387.93 资产总计19，424，975，912.1916，053，331，142.769，819，258，746.428，203，133，982.83 公司负责人：裴华主管会计工作的公司负责人：王连灵会计机构负责人：邹世春 第 19 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 资产负债表(续) 单位名称：开滦能源化工股份有限公司2011 年 12 月 31 日金额单位：人民币元 合并母公司 负债及所有者权益项目 期末余额期初余额期末余额期初余额 流动负债： 短期借款2，512，720，530.001，900，827，000.00530，000，000.00399，827，000.00 应付票据391，499，319.57274，399，631.90 应付账款3，020，084，088.881，913，055，667.61409，838，507.80594，342，358.17 预收款项191，020，996.49168，694，651.6173，989，771.7367，620，375.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬40，008，103.1443，776，419.0729，580，419.2530，441，470.41 应交税费84，343，163.01-22，806，870.03144，820，203.60146，580，311.95 应付利息62，408，285.6924，758，684.0059，986，079.2724，758，684.00 应付股利 其他应付款888，961，621.85437，755，403.9719，683，785.2321，865，283.51 一年内到期的非流动负债1，179，710，000.001，209，210，000.0050，710，000.00710，000.00 其他流动负债700，000，000.001，100，000，000.00700，000，000.001，100，000，000.00 流动负债合计9，070，756，108.637，049，670，588.132，018，608，766.882，386，145，483.56 非流动负债： 长期借款751，120，000.001，850，830，000.004，020，000.0054，730，000.00 应付债券1，380，288，062.431，380，288，062.43 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债9，802，340.339，802，340.33 其他非流动负债5，000，000.0010，000，000.005，000，000.0010，000，000.00 非流动负债合计2，136，408，062.431，870，632，340.331，389，308，062.4374，532，340.33 负债合计11，207，164，171.068，920，302，928.463，407，916，829.312，460，677，823.89 股东权益： 实收资本（或股本）1，234，640，000.001，234，640，000.001，234，640，000.001，234，640，000.00 资本公积997，924，190.57985，874，190.57997，924，190.57985，874，190.57 减：库存股 专项储备127，188，734.5395，315，129.93123，497，701.3394，818，608.72 盈余公积799，759，226.12687，016，126.28799，759，226.12687，016，126.28 一般风险准备 未分配利润3，314，089，203.642，764，546，720.953，255，520，799.092，740，107，233.37 外币报表折算差额-30，964，412.20-221，633.37 归属于母公司所有者权益合计6，442，636，942.665，767，170，534.366，411，341，917.115，742，456，158.94 少数股东权益1，775，174，798.471，365，857，679.94 所有者权益合计8，217，811，741.137，133，028，214.306，411，341，917.115，742，456，158.94 负债和所有者权益总计19，424，975，912.1916，053，331，142.769，819，258，746.428，203，133，982.83 公司负责人：裴华主管会计工作的公司负责人：王连灵会计机构负责人：邹世春 第 20 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 附件 2： 利润表 单位名称：开滦能源化工股份有限公司2011 年度金额单位：人民币元 合并母公司 项目 本期金额上期金额本期金额上期金额 一、营业总收入19，533，549，653.86 15，154，065，398.81 5，347，373，706.185，198，791，224.08 其中：营业收入19，533，549，653.86 15，154，065，398.81 5，347，373，706.185，198，791，224.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本18，518，349，505.78 14，016，904，791.22 4，371，928，336.914，018，672，866.03 其中：营业成本17，022，648，124.58 12，739，407，807.69 3，695，526，871.393，400，514，828.39 利息支出 营业税金及附加109，807，525.45106，901，517.7683，438，952.4684，557，436.62 销售费用198，666，180.69184，536，761.54121，276，778.46112，362，343.46 管理费用801，515，153.00715，724，135.73382，197，237.38380，886，087.84 财务费用348，616，477.23262，504，507.9479，758，962.7939，755，311.60 资产减值损失37，096，044.837，830，060.569，729，534.43596，858.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）-567，165.30550，312.80-38，546.55662，758.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收 -528，618.75-112，445.74 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）1，014，632，982.781，137，710，920.39975，406，822.721，180，781，116.59 加：营业外收入21，893，366.2611，978，152.1615，659，504.963，494，180.66 减：营业外支出5，695，717.215，772，252.773，918，957.162，705，480.44 其中：非流动资产处置损失3，629，153.852，625，685.133，306，952.952，339，511.53 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1，030，830，631.831，143，916，819.78987，147，370.521，181，569，816.81 减：所得税费用235，628，718.95268，232，832.03235，526，704.96286，767，405.71 五、净利润（净亏损以“—”号填列）795，201，912.88875，683，987.75751，620，665.56894，802，411.10 归属于母公司所有者的净利润785，749，582.53868，846，571.29751，620，665.56894，802，411.10 少数股东损益9，452，330.356，837，416.46 六、每股收益： （一）基本每股收益0.640.70 （二）稀释每股收益0.640.70 七、其他综合收益-57，452，347.36-262，020.28 八、综合收益总额737，749，565.52875，421，967.47751，620，665.56894，802，411.10 归属于母公司所有者的综合收益总额755，006，803.70868，529，925.03751，620，665.56894，802，411.10 归属于少数股东的综合收益总额-17，257，238.186，892，042.44 公司负责人：裴华主管会计工作的公司负责人：王连灵会计机构负责人：邹世春 第 21 页 证券简称：开滦股份证券代码：600997 附件 3： 现金流量表

迁安市开滦股份：2011年度股东大会会议资料

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